Gagnaskil: Sundurliðun fjárfestinga
Sundurliðun
|
AIF Reporting
|
AIFM Reporting
Viðkvæm gögn? (Sleppa vistun)
Dulkóðunarlykill:
Opna
Ólæst (Vistar í flýtiminni)
Hreinsa allt
Auðkenni skýrslugjafa
Kennitala Sjóðs:
Uppgjörsdagur:
Deild*:
Flytja inn gögn
Hlaða inn XML
1. Fjárfestingar (Assets)
Tegund*
Útgefandi Kt.
Heiti Útgefanda
ISIN
Auðkenni
Skráð*
Fjöldi*
Gengi*
Mynt*
Gengi Myntar*
Vægi
Bókfært Verð (ISK)*
Aths
+ Bæta við línu
2. Skuldir og Hlutdeildarskírteini
Tegund Skuldar*
Bókfært Verð (ISK)*
+ Bæta við skuld
Validera og Sækja XML